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9月30日基金净值:万家鑫耀纯债A最新净值1.0168,跌0.04%

2024-10-14 15:56    点击次数:139

本站消息,9月30日,万家鑫耀纯债A最新单位净值为1.0168元,累计净值为1.0682元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

万家鑫耀纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.36%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为段博卿,段博卿于2022年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.99%。

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