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9月30日基金净值:万家信用恒利债券A最新净值1.1671,跌0.28%

2024-10-14 11:53    点击次数:193

本站消息,9月30日,万家信用恒利债券A最新单位净值为1.1671元,累计净值为1.6003元,较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月上涨0.05%,近6个月上涨1.59%,近1年上涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

万家信用恒利债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.51%,现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为苏谋东,苏谋东于2013年8月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报61.87%。

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